本基金排名同类(106/633)

  金融界基金07月08日讯 鹏华养老产业股票型证券投资基金(简称:鹏华养老产业股票,代码000854)公布最新净值,上涨2.38%。本基金单位净值为1.975元,累计净值为1.975元。

  鹏华养老产业股票型证券投资基金成立于2014-12-02,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益98.29%,今年以来收益58.63%,近一月收益14.96%,近一年收益20.65%,近三年收益59.15%。近一年,本基金排名同类(106/633),成立以来,本基金排名同类(36/769)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.50%,近两年定投该基金的收益为26.85%,近三年定投该基金的收益为37.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王宗合,自2014年12月02日管理该基金,任职期内收益98.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例10.41% )、贵州茅台(持仓比例9.98% )、水井坊(持仓比例8.34% )、泸州老窖(持仓比例7.48% )、洋河股份(持仓比例7.23% )、爱尔眼科(持仓比例6.95% )、欧派家居(持仓比例6.03% )、山西汾酒(持仓比例4.52% )、古井贡酒(持仓比例4.48% )、志邦家居(持仓比例3.80% ),合计占资金总资产的比例为69.22%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.68% )、洋河股份(持仓比例8.94% )、五粮液(持仓比例8.53% )、水井坊(持仓比例7.71% )、泸州老窖(持仓比例6.98% )、爱尔眼科(持仓比例6.06% )、欧派家居(持仓比例4.74% )、山西汾酒(持仓比例3.43% )、志邦家居(持仓比例3.05% )、格力电器(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为62.11%,整体持股集中度(高)。

  一季度的市场相对比较强势,从去年下半年的弱势环境中走了出来,整个市场表现出普涨的态势,很多板块都出现了较大涨幅。整个一季度权益市场的机会较多,从行业角度来讲,既有计算机、通信等成长板块表现出色;也有农业养殖等板块由于供给侧的问题导致大幅上涨;消费品如食品饮料、家电,周期性板块如地产、建材、化工等行业也出现了涨幅不错的公司。整个一季度,我们坚持一直以来所坚守的价值成长策略,在一些优秀的、长期看好的行业中精选龙头个股,用低估或者合理的价格买入,整体取得了相对比较好的收益。我们组合里的股票有一些是2018年第四季度表现相对一般的股票,我们选择了坚守并取得较好的效果。组合的涨幅既有市场本身的原因,也有行业和个股基本面变化的原因,总体而言还是都属于价值成长的范畴。我们的组合包含了一些基本面的逆向因子,同事也包含了长期的成长因子和市场本身的估值回归因素。在整个市场非常活跃的背景下,我们还是坚持自己的理念,从自下而上、价值成长的维度去寻找股票。未来,我们还是会坚持自己的投资理念,寻找优势的板块和龙头个股,用合理或低估的价格去买入,争取给投资者创造收益。

  本报告期内,鹏华养老产业股票组合净值增长率42.33%;同期上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,沪深300指数上涨28.62%。

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